최근 금리 인상 기조와 함께 많은 투자자들이 금리 연계 상품에 관심을 가지고 있습니다. 그 중에서도 미국의 무위험 지표금리인 SOFR을 추종하는 ETF가 주목받고 있는데요.
이 ETF는 달러에 투자하면서 동시에 매일 이자 수익을 얻을 수 있어 '달러 파킹형 ETF'로 불립니다.
그럼 지금부터 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) |
| 유형 | 해외채권형, 파생상품 |
| 시가총액 | 2,844억 원 |
| 상장주식수 | 5,244,000주 |
| 52주 최고/최저 | 54,900원 / 47,505원 |
| 기초지수 | Solactive SOFR Daily Total Return Index |
| 상장일 | 2023년 05월 09일 |
| 펀드보수 | 연 0.050% |
| 자산운용사 | 미래에셋자산운용(주) |
| 1개월 수익률 | +0.79% |
| 3개월 수익률 | +5.13% |
| 6개월 수익률 | +10.01% |
| 1년 수익률 | +9.90% |
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 미국 달러에 투자하면서 매일 이자 수익을 얻을 수 있는 상품입니다. 해외채권형, 파생상품 ETF로 분류되며, 시가총액 2,844억 원, 상장주식수 5,244,000주 규모로 거래되고 있습니다.
52주 최고가는 54,900원, 최저가는 47,505원이었으며, 기초지수는 Solactive SOFR Daily Total Return Index입니다. 2023년 5월 9일에 상장되었고, 펀드보수는 연 0.050%로 매우 낮은 수준이며, 운용사는 미래에셋자산운용(주)입니다.
1개월 수익률 +0.79%, 3개월 +5.13%, 6개월 +10.01%, 1년 +9.90%의 양호한 성과를 보이고 있습니다.
해당 ETF의 주요 구성 종목은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| Solactive SOFR TRS 2 | 90.93 |
| [USD] 예금 | 5.18 |
| Solactive SOFR TRS 1 | 1.95 |
| Solactive SOFR Index TRS 231130-04 | 1.94 |
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 운용전략
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 뉴욕 연준에서 발표하는 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리를 기초로 산출되는 Solactive SOFR Daily Total Return Index를 추종하는 상품입니다.
SOFR은 미 국채를 담보로 한 RP(Repo) 시장의 익일물 거래를 기반으로 산출되는 무위험 지표금리로, 이 ETF는 해당 지수를 추종함으로써 달러 예치금 이자에 준하는 수익 달성을 목표로 운용됩니다.
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 투자자에게 분배금을 지급하지 않습니다. 따라서 이 ETF 투자로 얻는 수익은 순자산가치의 변동, 즉 시세 차익으로 결정됩니다.
이 ETF의 매매차익에는 15.4%의 배당소득세가 부과됩니다. 국내 주식형 ETF만이 매매차익 비과세 혜택을 받을 수 있으며, 그 외 국내 상장 ETF는 모두 매매차익과 배당소득에 대해 15.4%의 세금이 부과된다는 사실을 기억해야 합니다.
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.0500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.0800% |
| 실부담비용율 | 연 0.0800% |
총보수율은 연 0.0500%로 단기자금(파킹형) ETF 평균 0.0465%와 유사한 수준입니다. 총보수비용비율(TER)은 (총보수+기타비용)/순자산으로 산정되며, 이 ETF의 경우 연 0.0800%를 기록하고 있습니다.
실부담비용율은 TER에 매매중개수수료율을 더한 값으로, 이 상품은 연 0.0800%의 실부담비용율을 나타내고 있습니다.
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 주가 전망
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF의 성과는 SOFR 금리 변화에 직접적인 영향을 받습니다. 금리가 오르면 이 ETF의 수익률도 상승할 수 있지만, 반대로 금리가 내려가면 수익률 또한 하락할 수 있습니다.
더불어 이 상품은 원/달러 환율 변동에 따른 환차익과 환차손 위험에도 노출되어 있으므로, 투자할 때 주의가 필요합니다.
요약정리
- 상품명: TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)
- 시가총액: 2,844억 원
- 기초지수: Solactive SOFR Daily Total Return Index
- 실부담비용율: 연 0.0800%
- 분배율(배당률): 지급하지 않음
결론
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 미국의 무위험 지표금리 SOFR을 추종하면서 달러 자산에 투자할 수 있는 상품입니다.
금리 상승 국면에서는 수익률 제고를 기대할 수 있으나, 반대로 금리 하락 시에는 수익률이 제한될 수 있습니다. 또한 환율 변동에 따른 리스크도 내재되어 있어 투자 시 유의할 필요가 있습니다.
이 글이 SOFR 연계 ETF에 대한 이해도를 높이는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 글을 읽어주셔서 감사합니다.