인공지능, 클라우드, 자율주행 등 4차 산업혁명을 이끌 미래 기술에서 반도체의 중요성은 날로 커지고 있습니다. 기술 발전과 더불어 관련 수요가 폭발적으로 증가하면서 반도체 산업은 새로운 황금기를 맞이하고 있는데요.
특히 최근에는 ChatGPT로 상징되는 생성형 AI가 새로운 돌풍을 일으키며 고성능 GPU 수요가 급증하는 추세입니다. 이런 가운데 반도체 관련 ETF에 대한 투자자들의 관심도 뜨겁습니다.
오늘은 이 중에서도 독특한 전략으로 주목받고 있는 'ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF'에 대해 깊이있게 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
그럼 본격적으로 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE |
| 유형 | 해외주식형 ETF |
| 시가총액 | 3,951억원 |
| 상장주식수 | 14,800,000주 |
| 52주 최고/최저 | 25,930원 / 13,725원 |
| 기초지수 | Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index |
| 상장일 | 2022년 11월 15일 |
| 펀드보수 | 연 0.450% |
| 자산운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 1개월 수익률 | +16.51% |
| 3개월 수익률 | +19.69% |
| 6개월 수익률 | +65.37% |
| 1년 수익률 | +80.89% |
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 해외 반도체 관련주에 투자하는 국내 상장 ETF로, 3,951억 원의 시가총액 규모를 자랑합니다.
2022년 11월 15일 상장되었으며, 운용사는 한국투자신탁운용입니다. 펀드보수는 연 0.450% 수준으로 책정되어 있습니다. 기초지수는 Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index로, 52주 최고가는 25,930원, 최저가는 13,725원을 기록했습니다.
성과 면에서는 연초 이후 80.89%의 수익률을 기록하는 등 단기 강세가 두드러지는 모습입니다. 최근 1개월 수익률 +16.51%, 3개월 +19.69%, 6개월 +65.37%로 전 기간에 걸쳐 양호한 흐름을 보이고 있습니다.
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| NVIDIA | 25.32% |
| 대만반도체 | 21.37% |
| ASML | 19.58% |
| 삼성전자 | 14.65% |
| QUALCOMM | 3.69% |
| TEXAS INSTRUMENTS | 3.52% |
| APPLIED MATERIALS | 3.38% |
| BROADCOM | 3.29% |
| AMD | 2.88% |
| INTEL | 2.34% |
편입 종목 구성을 보면 NVIDIA(25.32%), TSMC(21.37%), ASML(19.58%), 삼성전자(14.65%) 등 글로벌 반도체 대표주 4개사가 전체 비중의 80%를 차지하고 있습니다. 이외 퀄컴, TI 등 굴지의 반도체 기업들이 고르게 편입되어 있는 점이 특징입니다.
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 운용전략
이 ETF가 추종하는 기초지수는 Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index입니다. 이는 한국과 미국에 상장된 반도체 관련 기업들 중 시가총액 상위 10개 종목으로 구성되는데요.
특히 메모리(삼성전자), 비메모리(NVIDIA), 파운드리(TSMC), 반도체 장비(ASML) 등 4대 반도체 분야별 글로벌 1위 기업에 각각 20% 내외로 집중 투자하는 것이 핵심 전략입니다.
이를 통해 단순히 규모가 큰 종목 중심이 아닌, 반도체 산업 내 각 분야를 대표하는 리더 기업 중심의 투자를 추구함으로써 장기적이고 안정적인 초과 수익을 노립니다.
현재 반도체 4대 분야 1위 기업들이 펀드의 80% 이상을 차지하고 있으며, 나머지는 퀄컴, TI 등 우량 반도체 기업들로 채워져 있습니다. 이러한 전략적 자산배분을 바탕으로 반도체 업황 사이클에 유연하게 대응하면서도 업종 호황에 따른 수익을 극대화하는 것이 이 ETF의 목표라고 할 수 있겠습니다.
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 3개월(분기) |
| 최근 분배락일 | 2024.04.29 |
| 분배금 | 55원 |
| 연간 분배금 | 154원 |
| 연간 분배율(배당률) | 0.60% |
이 ETF는 3개월마다 1회 배당금을 지급하는 분기배당 상품입니다. 직전 분배락일인 2024년 4월 29일 기준 주당 분배금은 55원이었는데요.
연 기준으로 환산 시 연간 분배금 총액은 154원이며, 이는 연 0.60%의 배당수익률에 해당합니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 21,735 | 55 | 0.25% |
| 2024/01/30 | 18,745 | 32 | 0.17% |
| 2023/10/30 | 13,810 | 32 | 0.23% |
| 2023/07/28 | 14,795 | 35 | 0.24% |
| 2023/04/27 | 11,980 | 35 | 0.29% |
최근 1년 동안의 분배금 지급 내역을 살펴보면 매 분기 32원에서 55원 사이의 분배금이 지급되었으며, 분배율은 0.17%에서 0.29% 수준을 오갔습니다.
한편 이 ETF의 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 또한 매매차익에 대해 국내 주식형 ETF에만 비과세 혜택이 적용되는 반면, 해외 주식형 ETF 등 기타 상품은 모두 배당소득세(15.4%)가 부과되므로 투자 시 유의할 필요가 있겠습니다.
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 수수료(운용보수)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.4500% (주식형 ETF 평균 0.3567%) |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.5200% (주식형 ETF 평균 0.4665%) |
| 실부담비용율 | 연 0.6797% (주식형 ETF 평균 0.5652%) |
이 ETF의 총보수율은 연 0.4500%로 책정되어 있습니다. 이는 국내에서 거래되는 주식형 ETF의 평균치인 연 0.3567%를 다소 상회하는 수준입니다.
순자산 대비 총보수 및 기타 제반 비용을 포함한 총보수비용비율(TER)은 0.5200%로, 이 역시 주식형 ETF 평균인 0.4665%를 웃도는 값입니다.
나아가 매매 관련 수수료 부담을 감안한 실부담비용율은 0.6797%에 달해, 유사한 다른 상품 대비 운용 비용 부담이 다소 높은 편이라는 점은 고려해야 할 사항으로 보입니다.
다만 우수한 성과로 인해 수수료에 대한 부담은 상당 부분 상쇄될 수 있을 것으로 판단되며, 향후 설정액 증가에 따른 규모의 경제 효과도 기대해 볼 만합니다.
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 주가 전망
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF는 출시 이후 눈부신 성과를 보여주고 있습니다. 연초 이후에만 무려 80% 이상의 수익률을 기록 중인데요. ChatGPT 열풍에 힘입은 NVIDIA의 초강세와 TSMC, ASML의 독점적 지위에 따른 실적 개선이 주효했습니다.
여기에 삼성전자의 파운드리 투자 확대와 비메모리 사업 강화 등도 긍정적으로 작용하고 있는 상황입니다. 전체 ETF 수익의 상당 부분을 차지하는 상위 4개사의 펀더멘털이 견조한 만큼, 중장기적으로도 상승세가 지속될 것으로 전망됩니다.
여기에 미국의 반도체 지원책 강화, 전세계적인 공급망 차질에 따른 반도체 확보 경쟁 심화 등 구조적 투자 확대 요인까지 더해져 글로벌 반도체 대표 기업들의 투자매력은 더욱 높아질 것으로 보입니다.
다만 최근의 강세에 따른 차익실현 매물 출회 가능성과 지정학적 불확실성 지속 등은 변동성 확대 요인이 될 수 있는 만큼 단기보다는 중장기 관점에서의 분산투자가 바람직할 것으로 판단됩니다.
올해 들어 80% 이상의 수익률을 감안할 때 당분간은 숨고르기 국면도 예상되나, 종목 차별화와 업황 개선세를 고려하면 추가 30% 내외의 상승 여력은 충분할 것으로 예상됩니다.
한편 현재 분배율은 0.60% 수준으로 배당보다는 자본이득에 방점이 있는 만큼, 지수 추종에 따른 매매차익과 보유 종목의 주가 상승에 주목할 필요가 있어 보입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE |
| 시가총액 | 3,951억원 |
| 기초지수 | Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Price Return Index |
| 실부담비용율 | 연 0.6797% |
| 분배율(배당률) | 0.60% |
| 예상 수익률 | 30% 내외 |
결론
지금까지 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF에 대해 종합적으로 살펴보았습니다. 반도체는 첨단산업의 쌀이라 불릴 정도로 중요한 역할을 담당하고 있는 가운데, 최근에는 AI 대중화로 그 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.
이런 상황에서 반도체 산업 내 각 분야의 선도 기업에 집중 투자하는 이 ETF의 전략은 시의적절해 보입니다. 실제로 NVIDIA, TSMC, ASML 등의 초강세에 힘입어 막대한 수익을 거둔 것이 이를 증명하고 있습니다.
이상으로 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망 포스팅을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.